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城投公司盡調(diào)56問


編輯:admin / 發(fā)布時間:2020-03-16 / 閱讀:794

  政府支持層面調(diào)研的提問綱要
  
  1、補(bǔ)助資金,政府給與補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)是什么,以什么樣的方式給到公司?
  
  2、發(fā)債方面,政府有沒有什么支持;還債等情況會和所在區(qū)域的財政溝通嗎,報專項(xiàng)債的額度是多少?
  
  3、關(guān)于隱性債務(wù)的甄別,一共有多少債務(wù)可以納入隱性債務(wù),有沒有國開行或者商業(yè)銀行做債務(wù)置換,地方政府有沒有隱性債務(wù)化解的文件或方法。
  
  4、所在區(qū)域的情況,比如主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是什么,房價是多少,土地出讓往年情況和今年計(jì)劃,是否有土地流拍的情況,區(qū)域規(guī)劃是什么,當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和財政情況如何?
  
  5、當(dāng)?shù)卣畬窘甑闹С终呔唧w表現(xiàn)在哪些方面(包括但不限于資金支持、資產(chǎn)注入、股權(quán)劃撥、財政補(bǔ)貼、制度性安排、稅收優(yōu)惠、代建回購安排等)?
  
  6、公司在本區(qū)域城市發(fā)展中的職能定位和作用?
  
  7、區(qū)域內(nèi)的其他平臺公司都有哪些,且各平臺的分工和定位有什么不同?
  
  8、當(dāng)?shù)厥裁磳蛹壍恼块T對公司進(jìn)行管理,是否有考核指標(biāo),如果債務(wù)違約,領(lǐng)導(dǎo)的問責(zé)力度怎么樣?
  
  管理層面調(diào)研的提問綱要
  
  9、公司歷史沿革、股東情況、控股股東的行政級別、治理結(jié)構(gòu)、管理體制和績效考核方式。
  
  10、公司目前主要管理層的情況、過往的履歷和管理風(fēng)格等。
  
  11、公司目前各個業(yè)務(wù)板塊的大致運(yùn)營、在建情況,以及各業(yè)務(wù)板塊在公司發(fā)展戰(zhàn)略中的定位,未來各大業(yè)務(wù)板塊的資本開支計(jì)劃。
  
  12、公司近年來較為重要的資產(chǎn)注入、劃轉(zhuǎn)、并購以及出讓情況。
  
  13、公司目前的經(jīng)營思路、管理模式、經(jīng)營體制及投融資決策體制。
  
  14、如何評級自身經(jīng)營管理中的優(yōu)劣勢和未來發(fā)展機(jī)會和潛力。
  
  15、對于本地政府債務(wù)情況和化債的看法,對本地其他城投和公司自身轉(zhuǎn)型的看法和計(jì)劃,未來3-5年內(nèi)公司的資產(chǎn)整合、發(fā)展定位和發(fā)展戰(zhàn)略,地方政府層面有什么支持?
  
  業(yè)務(wù)層面(土地一級開發(fā)業(yè)務(wù))調(diào)研的提問綱要
  
  16、公司土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)的展業(yè)范圍,與區(qū)域內(nèi)其他平臺公司是否存在土地一級開發(fā)相關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)的只能重疊。
  
  17、公司土地一級開發(fā)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)模式、出讓流程、出讓金分成比例、應(yīng)返還公司部分的資金流轉(zhuǎn)方式及回款流程等。
  
  18、公司目前擁有的、或經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)由公司負(fù)責(zé)開發(fā)的土地資源情況(包括但不限于土地貴哦、地理位置、是否辦證、用途等方式),如該土地產(chǎn)權(quán)隸屬于公司,請同時說明土地用于融資抵質(zhì)押的情況。
  
  19、公司目前的土地以及開發(fā)項(xiàng)目情況,包括但不限于每年土地開發(fā)面積、整治成本、資金需求、融資渠道、盈利模式等。
  
  20、公司土地整治業(yè)務(wù)未來3-5年的項(xiàng)目規(guī)劃,并預(yù)計(jì)公司屆時的資金需求、融資渠道以及土地整治完成后項(xiàng)目款回收計(jì)劃。
  
  21、政府及相關(guān)部門對于公司承接土地一級開發(fā)項(xiàng)目所給予的相應(yīng)補(bǔ)貼政策或優(yōu)惠政策,以及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
  
  22、近年來區(qū)域內(nèi)出讓市場行情及區(qū)域發(fā)展規(guī)劃對公司業(yè)務(wù)的影響。
  
  土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)
  
  (委托代開發(fā)、政府采購工程及政府采購服務(wù)模式)
  
  23、在目前政策環(huán)境下,公司土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)所采取的業(yè)務(wù)模式是否發(fā)生變化?如發(fā)生變化,則請?jiān)敿?xì)介紹未來可能采用的業(yè)務(wù)模式。
  
  24、公司土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)的展業(yè)范圍,與區(qū)域內(nèi)其他平臺公司是否存在一級開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)的只能重疊。
  
  25、公司土地一級開發(fā)項(xiàng)目的收益確認(rèn)方式、資金流轉(zhuǎn)程序及回款流程等。
  
  26、公司目前的土地及開發(fā)項(xiàng)目情況(包括但不限于每年土地開發(fā)面積、整治成本、資金需求、融資渠道、盈利模式等)。
  
  27、公司土地整治未來3-5年的項(xiàng)目規(guī)劃,并預(yù)計(jì)公司屆時的資金需求、融資渠道以及土地整治完成后項(xiàng)目款回收計(jì)劃。
  
  29、政府及相關(guān)部門對于公司承接土地一級開發(fā)項(xiàng)目所給予的相應(yīng)補(bǔ)貼政策或優(yōu)惠政策,以及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
  
  30、近年來區(qū)域內(nèi)出讓市場行情及區(qū)域發(fā)展規(guī)劃對公司業(yè)務(wù)的影響。
  
  業(yè)務(wù)層面(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù))調(diào)研的提問綱要#p#分頁標(biāo)題#e#
  
  31、公司基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的展業(yè)范圍,與區(qū)域內(nèi)其他平臺公司在分工和定位上的區(qū)別。
  
  32、公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)模式、盈利模式、資金流轉(zhuǎn)程序及回款流程。
  
  33、公司目前接的重大項(xiàng)目進(jìn)行具體介紹,包括但不限于項(xiàng)目類型、業(yè)務(wù)模式、資金需求、未來投資計(jì)劃及融資渠道等。
  
  34、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)未來3-5年內(nèi)的項(xiàng)目規(guī)劃,以及公司屆時的資金需求及融資渠道。
  
  35、政府及相關(guān)部門對于公司承接基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目所給予的相應(yīng)補(bǔ)貼政策及優(yōu)惠政策,以及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
  
  36、區(qū)域內(nèi)未來的發(fā)展規(guī)劃以及該規(guī)劃對公司該業(yè)務(wù)造成的影響。
  
  業(yè)務(wù)層面(保障性住房開發(fā)業(yè)務(wù))調(diào)研的提問綱要
  
  37、公司保障性住房業(yè)務(wù)的展業(yè)范圍,與區(qū)域內(nèi)其他平臺公司在分工和定位上的區(qū)別。
  
  38、公司承接的保障性住房開發(fā)項(xiàng)目具體涵蓋哪些形式?各自的業(yè)務(wù)模式及盈利模式?
  
  39、公司保障性住房項(xiàng)目中用于安置的部分與商品房/商鋪的配比,以及經(jīng)營性房產(chǎn)的未來運(yùn)營模式。
  
  40、公司保障住房項(xiàng)目開發(fā)及建設(shè)過程中,自前期土地取得開始涉及到的各個環(huán)節(jié)的具體實(shí)施等流程及負(fù)責(zé)主體。
  
  41、公司保障性住房項(xiàng)目中永固安置部分的安置對象、安置標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算模式。
  
  42、公司目前承接的主要的保障性住房項(xiàng)目情況。
  
  43、公司保障性住房業(yè)務(wù)未來3-5年內(nèi)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃,并預(yù)計(jì)公司屆時的資金需求,融資渠道,以及項(xiàng)目建成后款項(xiàng)回收情況。
  
  44、政府及相關(guān)部門對于公司承接保障性住房開發(fā)項(xiàng)目所給予的補(bǔ)貼政策或優(yōu)惠政策,以及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
  
  45、區(qū)域內(nèi)保障性住房建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃及該規(guī)劃對公司該業(yè)務(wù)可能造成的影響
  
  財務(wù)層面調(diào)研的提問綱要
  
  46、公司財務(wù)管理制度、資金管理制度,包括但不限于預(yù)算管理、現(xiàn)金管理、投融資管理等。
  
  47、公司對控股成員單位財務(wù)管理和資金管理的情況。
  
  48、公司具體會計(jì)科目、財務(wù)結(jié)構(gòu)及主要的財務(wù)指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn),比如資產(chǎn)變現(xiàn)能力、流動性、負(fù)債率、存款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、營利性等。
  
  49、公司目前融資情況或債務(wù)情況,未來比較集中的到期償付情況介紹,以及未來融資計(jì)劃。
  
  50、公司有息債務(wù)結(jié)構(gòu)情況,尤其是非標(biāo)融資的占比,融資時間、金額和成本,目前公司銀行貸款成本是多少、綜合融資成本是多少。
  
  51、公司在手的項(xiàng)目預(yù)期效益、計(jì)劃資本支持對公司財務(wù)狀況可能的影響。
  
  52、公司目前對外擔(dān)保情況,以及公司對外擔(dān)保的風(fēng)險控制制度和審核程序,公司是否存在對民營企業(yè)的擔(dān)保,擔(dān)保余額及比例情況,公司是否存在和區(qū)域內(nèi)其他城投互保的現(xiàn)象。
  
  53、公司目前的融資渠道有哪些,銀企關(guān)系、銀行授信的情況,以及未來拓展籌資渠道方面的具體計(jì)劃。
  
  54、公司目前資產(chǎn)抵押、質(zhì)押情況以及其他公司資產(chǎn)受限的情況。
  
  55、公益性資產(chǎn)的影里能力情況,是否產(chǎn)生現(xiàn)金流和從政府獲得的補(bǔ)貼,準(zhǔn)公益性資產(chǎn)得盈利能力情況,毛利率水平和政府補(bǔ)貼情況。
  
  56、現(xiàn)金流方面,各類收入的資金回收情況,回收的資金是否轉(zhuǎn)出?
  
  來源:讀懂ABS


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