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尊敬的東疆融資租賃、商業(yè)保理公司:

　　

　　自東疆融資租賃、商業(yè)保理月報(bào)改版以來(lái)，好多租賃和保理企業(yè)聯(lián)系我們，咨詢(xún)新的月報(bào)表怎么填寫(xiě)？為什么月報(bào)上報(bào)后老是被退回來(lái)？東疆商秘結(jié)合著大家對(duì)咨詢(xún)最多的、系統(tǒng)退件最多的問(wèn)題，總結(jié)了幾點(diǎn)填表注意事項(xiàng)，希望能夠幫助大家！

　　

　　首先提醒大家注意的是，根據(jù)天津市金融局《關(guān)于做好融資租賃公司轉(zhuǎn)隸后有關(guān)工作的函》和《關(guān)于報(bào)送商業(yè)保理有關(guān)情況的通知》的有關(guān)要求，融資租賃、商業(yè)保理公司需每月填報(bào)月度情況表，請(qǐng)大家在每月5日至25日期間報(bào)送上個(gè)月的月度信息。

　　

　　其次，本次月報(bào)改版的目的是東疆金融局為了規(guī)范租賃和保理企業(yè)月報(bào)的填報(bào)內(nèi)容，提升工作效率，進(jìn)而開(kāi)發(fā)部署了月報(bào)信息統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。所以您所填報(bào)的月報(bào)內(nèi)容是由系統(tǒng)逐項(xiàng)檢查的，在此東疆商秘提醒您，月報(bào)表中的每一項(xiàng)都要填寫(xiě)。

　　

　　下面，我們就本次報(bào)表中的咨詢(xún)問(wèn)題最多的幾項(xiàng)內(nèi)容和大家分享一下我們的經(jīng)驗(yàn)，說(shuō)的不對(duì)的地方還請(qǐng)大家見(jiàn)諒，最終解釋權(quán)歸東疆金融局。

　　

　　問(wèn)

　　

　　1、月報(bào)表表頭有保護(hù)，填寫(xiě)不了企業(yè)名稱(chēng)怎么辦！

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：在當(dāng)前表格下方，新建一個(gè)表格sheet2，將sheet1里面的表格復(fù)制到sheet2表格里面，就解除保護(hù)了，記著要把sheet1刪掉，不然系統(tǒng)比對(duì)時(shí)，sheet1里面沒(méi)有信息，是會(huì)被退件的。

　　

　　

　　

　　問(wèn)

　　

　　2、填寫(xiě)內(nèi)容中，本月發(fā)生情況、月末數(shù)這些空怎么填？

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：在填表表格中，請(qǐng)注意，企業(yè)類(lèi)型1、企業(yè)類(lèi)型2、是否有稅款申報(bào)單元格，本月發(fā)生額僅當(dāng)月新設(shè)企業(yè)報(bào)送，是填“1”，不是填“0”；月末數(shù)（所有企業(yè)必填）是填“1”，不是填“0；

　　

　　下面我們以示例的方便給大家講解注意事項(xiàng)。如：天津東疆某家融資租賃有限公司，該公司成立于2016年5月15日，公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)，即中外合資企業(yè)。

　　

　　在“本月發(fā)生情況”一列中，該企業(yè)不是本月新成立的企業(yè)，而是2016年成立，所以，企業(yè)類(lèi)型1、企業(yè)類(lèi)型2、是否有稅款申報(bào)單元格都填“0”。特別提示，本表中有“N/A“的地方是不需要填的地方，也別修改，保持原樣即可；另外有些企業(yè)說(shuō)其他地方，即然填“0”，那就這樣放著，不填可不可以；小編告訴您不可以，填表時(shí)，您需要將表格中的注解（僅當(dāng)月新設(shè)企業(yè)報(bào)送，是填“1”，不是填“0”）刪掉后，再填寫(xiě)內(nèi)容。

　　

　　在“月末數(shù)“一列中，按企業(yè)類(lèi)型對(duì)應(yīng)填寫(xiě)，如是填“1”，不是填“0”。如表格中“企業(yè)類(lèi)型1，內(nèi)資企業(yè)”這一項(xiàng)，您公司是否是內(nèi)資企業(yè)，如是填”1“，不是就填”0“。以天津東疆某家融資租賃有限公司為例，該公司為中外合資企業(yè)，在表格中內(nèi)資企業(yè)月末數(shù)中應(yīng)填0，在外商獨(dú)資月末數(shù)中應(yīng)填0，在中外合資月末數(shù)中應(yīng)填”1“。同理，企業(yè)類(lèi)型2月末數(shù)中，填報(bào)企業(yè)對(duì)應(yīng)著自身股東背景是否是央企控股、國(guó)企控股、上市公司控股、其他，來(lái)對(duì)應(yīng)表格中的內(nèi)容，如是請(qǐng)?zhí)?ldquo;1”，不是填“0”。特別提醒，如貴司不是央企控股、國(guó)企控股、上市公司控股，那么在”其他“月末數(shù)中要填”1“。

　　

　　是否有稅款申報(bào)，有填1，無(wú)填0；提別提示，“是否有稅款申報(bào)（外資企業(yè)填報(bào)）”，這里的外資企業(yè)填報(bào)，是外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資企業(yè)。

　　

　　分支機(jī)構(gòu)數(shù)量，有幾個(gè)對(duì)應(yīng)著填幾，無(wú)填0

　　

　　從業(yè)人數(shù)：本月發(fā)生額=當(dāng)月新增從業(yè)人數(shù)-當(dāng)月減少?gòu)臉I(yè)人數(shù)

　　

　　樣表如下圖：

　　

　　

　　

　　問(wèn)

　　

　　3、后續(xù)的表格內(nèi)容如何填寫(xiě)呢？

　　

　　

　　

　　答

　　

　　答：接下來(lái)要填寫(xiě)的表格內(nèi)容與填報(bào)單位的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)信息相關(guān)，為了保持與金融局的解釋一致，所以小編將下面的注解一一搬運(yùn)過(guò)來(lái)，方便大家查閱。

　　

　　請(qǐng)注意，本表所填寫(xiě)的幣種為人民幣，單位為萬(wàn)元。請(qǐng)將美元換算為人民幣（換算比例1:6），如為其他幣種，請(qǐng)聯(lián)系我們，022-25600599，我們會(huì)幫您聯(lián)系東疆金融局。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　

　　發(fā)放融資款本金總額：本月發(fā)生額為當(dāng)月新增融資款本金；月末數(shù)為當(dāng)年累計(jì)發(fā)放融資款本金總額。

　　

　　發(fā)放融資款本金余額：本月發(fā)生額=當(dāng)月新增融資款本金-當(dāng)月收回融資款本金；月末數(shù)為截止統(tǒng)計(jì)月份發(fā)放融資款本金余額

　　

　　資產(chǎn)總額=融資租賃資產(chǎn)總額+經(jīng)營(yíng)性租賃資產(chǎn)總額+其他資產(chǎn)總額

　　

　　融資租賃資產(chǎn)總額：應(yīng)收融資租賃款余額。

　　

　　融資租賃和經(jīng)營(yíng)性租賃的范圍及劃分標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-租賃準(zhǔn)則》要求執(zhí)行。

　　

　　風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額（含擔(dān)保余額）=總資產(chǎn)-現(xiàn)金-銀行存款-國(guó)債。

　　

　　融資余額：通過(guò)銀行借款、股東借款、資產(chǎn)證券化、發(fā)行債券以及其他方式融資之和。

　　

　　融資余額：（1）銀行借款、（2） 資產(chǎn)證券化融資額、（3）其他融資渠道     本月發(fā)生額=當(dāng)月發(fā)生額-當(dāng)月還款額

　　

　　銀行借款利率(%)=各筆銀行借款的加權(quán)平均利率

　　

　　客戶(hù)數(shù)量：存量承租人數(shù)量，包括法人機(jī)構(gòu)和個(gè)人。  本月發(fā)生額=新增客戶(hù)數(shù)量-結(jié)清客戶(hù)數(shù)量

　　

　　不良租賃資產(chǎn)：包含逾期90天以上，以及未逾期或逾期90天以?xún)?nèi)但已計(jì)入不良資產(chǎn)。不良租賃資產(chǎn)包括該承租人名下的所有應(yīng)收帳款。本月發(fā)生額=當(dāng)月發(fā)生額-當(dāng)月回收或核銷(xiāo)額

　　

　　不良租賃資產(chǎn)率=不良租賃資產(chǎn)余額/（融資租賃資產(chǎn)余額+經(jīng)營(yíng)性租賃資產(chǎn)余額）

　　

　　N/A表示不需要填寫(xiě)。

　　

　　若未發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)需填報(bào)0，此表不得有空項(xiàng)

　　

　　資本充足率：計(jì)算公式：資本總額/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×100%

　　

　　資本總額包括核心資本和附屬資本。

　　

　　成本收入比=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)/營(yíng)業(yè)凈收入×100% 營(yíng)業(yè)凈收入為扣減利息支出及手續(xù)費(fèi)支出后的凈額。

　　

　　租金回收率=本期實(shí)際收到計(jì)劃內(nèi)租金÷本期計(jì)劃應(yīng)收租金

　　

　　注意事項(xiàng)：

　　

　　1、表格填寫(xiě)完成時(shí)，請(qǐng)?jiān)俅螜z查，是否有漏填的內(nèi)容，因?yàn)槭窍到y(tǒng)校驗(yàn)，不能有空項(xiàng)。

　　

　　2、按照?qǐng)?bào)送要求，報(bào)送企業(yè)需要將填好的月報(bào)表excel（電子版）及加蓋公章的掃描件PDF格式發(fā)送到j(luò)inrongju@dongjiang.gov.cn

　　

　　

　　

　　3、填報(bào)企業(yè)在發(fā)送郵件前，請(qǐng)一定將填好的月報(bào)表excel（電子版）及加蓋公章的掃描件PDF格式的文件重新命名，命名格式：zulin-統(tǒng)一社會(huì)信息代碼-日期，例:zulin-91120118MA00000000-201909；請(qǐng)嚴(yán)格按此格式填寫(xiě)，命名中間不能有空格，不能有漢字，否則系統(tǒng)校驗(yàn)不過(guò)去。

　　

　　4、填報(bào)企業(yè)在發(fā)送郵件時(shí)，郵件主題需要與報(bào)送文件的命名保持一致。例：郵件主題：zulin-91120118MA00000000-201909

　　

　　來(lái)源：東疆商秘